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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 627.00 | 14 819.00 | 86 808.00 | 101 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 957.00 | 430.00 | 527.00 | 957.00 |
040 Immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 588.00 | 15 249.00 | 89 339.00 | 104 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
084 Disponibilités | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
110 Total général Actif | 141 873.00 | 15 249.00 | 126 624.00 | 141 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 869.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 648.00 | | | 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 779.00 | | | 2 779.00 |