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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 154.00 | 14 080.00 | 17 074.00 | 31 154.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 654.00 | 14 080.00 | 30 574.00 | 44 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
084 Disponibilités | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
110 Total général Actif | 88 785.00 | 14 080.00 | 74 706.00 | 88 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 411.00 | | | 192 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
230 Autres produits | 882.00 | | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 292.00 | | | 193 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
242 Autres charges externes. | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
252 Charges sociales | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 135.00 | | | 156 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |