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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 840.00 | 8 868.00 | 27 971.00 | 36 840.00 |
040 Immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 051.00 | 8 868.00 | 192 183.00 | 201 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
060 Stock marchandises | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
072 Créances – Autres | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
084 Disponibilités | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
110 Total général Actif | 237 178.00 | 8 868.00 | 228 309.00 | 237 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 235.00 | | | 447 235.00 |
230 Autres produits | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 722.00 | | | 449 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 199.00 | | | 263 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -892.00 | | | -892.00 |
242 Autres charges externes. | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
252 Charges sociales | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 419.00 | | | 415 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 659.00 | | | 200 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392.00 | | | 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |