| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 938.00 | 31 552.00 | 77 386.00 | 108 938.00 |
040 Immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 982.00 | 31 552.00 | 219 430.00 | 250 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
072 Créances – Autres | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
084 Disponibilités | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
110 Total général Actif | 285 024.00 | 31 552.00 | 253 472.00 | 285 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 653.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 610.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 975.00 | 130 915.00 | | 176 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 007.00 | 20 000.00 | | 36 007.00 |
230 Autres produits | 2 308.00 | 838.00 | | 2 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 291.00 | 151 753.00 | | 215 291.00 |
242 Autres charges externes. | 100 684.00 | 109 035.00 | | 100 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | 2 879.00 | | 5 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 861.00 | 37 656.00 | | 50 861.00 |
252 Charges sociales | 17 904.00 | 10 302.00 | | 17 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 459.00 | 16 288.00 | | 24 459.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 169.00 | 176 182.00 | | 199 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 121.00 | -24 430.00 | | 16 121.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 43 428.00 | 66 620.00 | | 43 428.00 |
294 Charges financières | 2 862.00 | 2 334.00 | | 2 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 043.00 | 63 112.00 | | 52 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 644.00 | -23 255.00 | | 4 644.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 635.00 | | | 635.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 622.00 | | | 203 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -208.00 | | | -208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |