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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 518.00 | 6 082.00 | 7 436.00 | 13 518.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 158.00 | 6 082.00 | 8 076.00 | 14 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 466.00 | 1 346.00 | 1 120.00 | 2 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 885.00 | 1 346.00 | 8 540.00 | 9 885.00 |
110 Total général Actif | 24 043.00 | 7 428.00 | 16 615.00 | 24 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 909.00 | | | 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
222 Production stockée | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
252 Charges sociales | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 972.00 | | | -4 972.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 312.00 | | | -5 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 346.00 | | | 1 346.00 |