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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 384.00 | 32 636.00 | 48 748.00 | 81 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 353.00 | 275.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 252.00 | 67 664.00 | 10 588.00 | 78 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 264.00 | 103 653.00 | 59 612.00 | 163 264.00 |
BT Marchandises | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 171 021.00 | | 171 021.00 | 171 021.00 |
CF Disponibilités | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 126.00 | | 303 126.00 | 303 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 391.00 | 103 653.00 | 362 738.00 | 466 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 903.00 | 59 082.00 | | 58 903.00 |
DL TOTAL (I) | 66 903.00 | 67 082.00 | | 66 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 704.00 | 207 363.00 | | 114 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 837.00 | 61 571.00 | | 97 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 324.00 | 16 278.00 | | 16 324.00 |
EA Autres dettes | 66 969.00 | 50 014.00 | | 66 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 835.00 | 335 227.00 | | 295 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 738.00 | 402 309.00 | | 362 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 835.00 | 335 227.00 | | 295 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 075.00 | | 2 669.00 | 162 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 163 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 163 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 075.00 | | 2 669.00 | 162 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 025.00 | 26 317.00 | 690.00 | 78 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 025.00 | 26 317.00 | 690.00 | 78 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VI Groupe et associés | 114 704.00 | 114 704.00 | | 114 704.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 494.00 | 155 494.00 | | 155 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 440.00 | 179 440.00 | | 179 440.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 835.00 | 295 835.00 | | 295 835.00 |