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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CF Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 327.00 | | 260 327.00 | 260 327.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 538.00 | 93 731.00 | | 121 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 915.00 | 27 806.00 | | 27 915.00 |
DL TOTAL (I) | 193 453.00 | 165 538.00 | | 193 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 070.00 | 87 639.00 | | 66 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 3 196.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 104.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 874.00 | 98 895.00 | | 66 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 327.00 | 264 433.00 | | 260 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 956.00 | 33 341.00 | | 22 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -644.00 | -737.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085.00 | 2 194.00 | | 2 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 915.00 | 27 806.00 | | 27 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 554.00 | 21 637.00 | 43 918.00 | 65 554.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 874.00 | 22 956.00 | 43 918.00 | 66 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 342.00 | 1 299.00 | | 1 342.00 |
ST Autres comptes | 631.00 | 665.00 | | 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 973.00 | 1 964.00 | | 1 973.00 |