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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 339.00 | 166 390.00 | 24 949.00 | 191 339.00 |
AH Fonds commercial | 492 246.00 | | 492 246.00 | 492 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 638.00 | 43 814.00 | 4 823.00 | 48 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 516.00 | 157 942.00 | 157 574.00 | 315 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 767.00 | | 207 767.00 | 207 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 509.00 | 368 147.00 | 1 004 362.00 | 1 372 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 065.00 | | 1 948 065.00 | 1 948 065.00 |
BZ Autres créances | 1 862 539.00 | | 1 862 539.00 | 1 862 539.00 |
CF Disponibilités | 2 803 527.00 | | 2 803 527.00 | 2 803 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 582.00 | | 303 582.00 | 303 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 919 015.00 | | 6 919 015.00 | 6 919 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 291 525.00 | 368 147.00 | 7 923 377.00 | 8 291 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 767.00 | | | 207 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 616.00 | 299 616.00 | | 299 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100 384.00 | 5 100 384.00 | | 5 100 384.00 |
DH Report à nouveau | -2 729 475.00 | -1 414 408.00 | | -2 729 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 470 999.00 | -1 315 066.00 | | -3 470 999.00 |
DL TOTAL (I) | -800 474.00 | 2 670 524.00 | | -800 474.00 |
DP Provisions pour risques | 2 809 996.00 | 2 196 596.00 | | 2 809 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 809 996.00 | 2 196 596.00 | | 2 809 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 393.00 | 1 977 744.00 | | 1 929 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 709.00 | 722 612.00 | | 1 502 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 279.00 | 766 218.00 | | 1 197 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
EA Autres dettes | 1 013 683.00 | 939 763.00 | | 1 013 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 733.00 | 217 576.00 | | 191 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 913 856.00 | 4 632 772.00 | | 5 913 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 377.00 | 9 499 893.00 | | 7 923 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 251.00 | 4 504 679.00 | | 3 712 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 9 027 516.00 | | 9 027 516.00 | 9 027 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 027 996.00 | | 9 027 996.00 | 9 027 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 066 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 809 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7 256 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 524 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 458 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 460 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 554.00 | | | -10 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -106 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 074 549.00 | 16 750 020.00 | | 14 074 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 545 548.00 | 18 065 087.00 | | 17 545 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 470 999.00 | -1 315 066.00 | | -3 470 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 345.00 | | 125 163.00 | 1 247 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 085.00 | | 58 500.00 | 742 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 463.00 | | 64 692.00 | 299 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 796.00 | | 1 971.00 | 205 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 654.00 | 74 492.00 | | 293 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 928.00 | 41 461.00 | | 124 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 726.00 | 33 030.00 | | 168 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 196 596.00 | 2 809 996.00 | 2 196 596.00 | 2 196 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196 596.00 | 2 809 996.00 | 2 196 596.00 | 2 196 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 809 996.00 | 2 196 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 709.00 | 1 502 709.00 | | 1 502 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 986.00 | 234 169.00 | 323 817.00 | 557 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 683.00 | 1 013 683.00 | | 1 013 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 733.00 | 191 733.00 | | 191 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 767.00 | 207 767.00 | | 207 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 271.00 | 1 947 271.00 | | 1 947 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 268 485.00 | 268 485.00 | | 268 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 972.00 | 1 518 972.00 | | 1 518 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 392.00 | 51 605.00 | 1 877 787.00 | 1 929 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 582.00 | 303 582.00 | | 303 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 955.00 | 4 321 955.00 | | 4 321 955.00 |
VW T.V.A. | 486 168.00 | 486 168.00 | | 486 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 913 856.00 | 3 712 251.00 | 2 201 604.00 | 5 913 856.00 |