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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831.00 | 867.00 | 964.00 | 1 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 575.00 | 867.00 | 7 708.00 | 8 575.00 |
BZ Autres créances | 1 083 572.00 | | 1 083 572.00 | 1 083 572.00 |
CF Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 877.00 | | 1 086 877.00 | 1 086 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 452.00 | 867.00 | 1 094 585.00 | 1 095 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 67 260.00 | 39 095.00 | | 67 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 076.00 | 28 165.00 | | 37 076.00 |
DL TOTAL (I) | 104 337.00 | 67 261.00 | | 104 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 444.00 | 874 556.00 | | 521 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 642.00 | 17 711.00 | | 15 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 163.00 | 357 835.00 | | 453 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 249.00 | 1 250 102.00 | | 990 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 585.00 | 1 317 364.00 | | 1 094 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 249.00 | | | 990 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 444.00 | | | 521 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 738 304.00 | 738 305.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 738 304.00 | 738 305.00 | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 434.00 | 10 960.00 | | 14 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 325.00 | 581 983.00 | | 738 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 249.00 | 553 818.00 | | 701 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 076.00 | 28 165.00 | | 37 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881.00 | | 7 154.00 | 5 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 460.00 | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 8 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | 660.00 | 1 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | 6 494.00 | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 540.00 | 867.00 | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 540.00 | 867.00 | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 163.00 | 453 163.00 | | 453 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 444.00 | 521 444.00 | | 521 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 572.00 | 1 083 572.00 | | 1 083 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 868.00 | 1 084 124.00 | 6 744.00 | 1 090 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 249.00 | 990 249.00 | | 990 249.00 |