| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 776.00 | 4 994.00 | 3 782.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 787.00 | 4 994.00 | 138 793.00 | 143 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 984.00 | 4 994.00 | 145 990.00 | 150 984.00 |
CU Autres participations | 135 011.00 | | 135 011.00 | 135 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 503.00 | -45 011.00 | | -68 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231.00 | -23 492.00 | | 1 231.00 |
DK Provisions réglementées | 4 636.00 | 3 152.00 | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 77 364.00 | 74 649.00 | | 77 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 172.00 | 64 090.00 | | 57 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 6 762.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 510.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 664.00 | 1 482.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 626.00 | 72 845.00 | | 68 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 990.00 | 147 494.00 | | 145 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 234.00 | 22 056.00 | | 24 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 086.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 17 010.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | -17 010.00 | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 511.00 | 43 928.00 | | 38 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 280.00 | 67 420.00 | | 37 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231.00 | -23 492.00 | | 1 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 011.00 | | | 135 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238.00 | 1 756.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | 1 756.00 | | 3 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 134.00 | 12 742.00 | 44 392.00 | 57 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 637.00 | 24 245.00 | 44 392.00 | 68 637.00 |