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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 8 020.00 | 512.00 | 8 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 230.00 | 18 771.00 | 7 460.00 | 26 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 222.00 | 26 791.00 | 9 431.00 | 36 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 641.00 | | 486 641.00 | 486 641.00 |
BZ Autres créances | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CF Disponibilités | 415 089.00 | | 415 089.00 | 415 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 747.00 | | 925 747.00 | 925 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 969.00 | 26 791.00 | 935 178.00 | 961 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 828.00 | | | 121 828.00 |
DH Report à nouveau | 134 865.00 | | | 134 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
DL TOTAL (I) | 405 544.00 | | | 405 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 584.00 | | | 415 584.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 634.00 | | | 529 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 178.00 | | | 935 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 309.00 | | | 462 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 202.00 | | 1 855 202.00 | 1 855 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 202.00 | | 1 855 202.00 | 1 855 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 379.00 | | | 1 874 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 527.00 | | | 1 780 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 628.00 | | 1 594.00 | 34 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 907.00 | | 625.00 | 7 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 261.00 | | 969.00 | 25 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 300.00 | 2 491.00 | | 24 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | 222.00 | | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 502.00 | 2 269.00 | | 16 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 918.00 | 151 918.00 | | 151 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 486 641.00 | 486 641.00 | | 486 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 045.00 | 22 720.00 | 67 325.00 | 90 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 025.00 | | | 316 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 118.00 | 510 658.00 | 1 460.00 | 512 118.00 |
VW T.V.A. | 135 671.00 | 135 671.00 | | 135 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 634.00 | 462 309.00 | 67 325.00 | 529 634.00 |