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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 052.00 | 342 147.00 | 15 905.00 | 358 052.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 35 490.00 | 390.00 | 35 099.00 | 35 490.00 |
AP Constructions | 737 845.00 | 598 205.00 | 139 641.00 | 737 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 271.00 | 924 406.00 | 161 865.00 | 1 086 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 067.00 | 64 044.00 | 39 023.00 | 103 067.00 |
BF Prêts | 420 630.00 | | 420 630.00 | 420 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 048.00 | 1 929 192.00 | 873 855.00 | 2 803 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 033.00 | | 363 033.00 | 363 033.00 |
BT Marchandises | 330 642.00 | 190 021.00 | 140 621.00 | 330 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 213 550.00 | 1 664 051.00 | 9 549 499.00 | 11 213 550.00 |
BZ Autres créances | 7 084 297.00 | | 7 084 297.00 | 7 084 297.00 |
CF Disponibilités | 175 385.00 | | 175 385.00 | 175 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 578.00 | | 98 578.00 | 98 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 268 452.00 | 1 854 072.00 | 17 414 380.00 | 19 268 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 076 342.00 | 3 783 264.00 | 18 293 078.00 | 22 076 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 966 432.00 | 4 966 432.00 | | 4 966 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 724.00 | 258 724.00 | | 258 724.00 |
DH Report à nouveau | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 388.00 | -1 551.00 | | 573 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 993.00 | 5 223 605.00 | | 5 796 993.00 |
DP Provisions pour risques | 1 675 318.00 | 1 531 290.00 | | 1 675 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 230.00 | 9 065.00 | | 1 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 676 548.00 | 1 540 355.00 | | 1 676 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 597.00 | 2 162 000.00 | | 54 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 338.00 | 4 828.00 | | 239 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 438.00 | 1 513 903.00 | | 9 085 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 790.00 | 947 279.00 | | 1 067 790.00 |
EA Autres dettes | 372 374.00 | 413 156.00 | | 372 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 819 538.00 | 5 041 165.00 | | 10 819 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 293 078.00 | 11 805 126.00 | | 18 293 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 282 672.00 | 23 010 184.00 | 43 292 856.00 | 20 282 672.00 |
FG Production vendue services | 2 046 879.00 | 9 941.00 | 2 056 820.00 | 2 046 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 329 551.00 | 23 020 125.00 | 45 349 676.00 | 22 329 551.00 |
FM Production stockée | | | 5 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 698 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 843 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 895 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 730 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 413.00 | | | 264 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 709 481.00 | | | 45 709 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 136 093.00 | 1 551.00 | | 45 136 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 388.00 | -1 551.00 | | 573 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 154.00 | | 228 642.00 | 2 704 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 337.00 | 422 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 747.00 | 2 803 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 411.00 | 1 962 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 229.00 | | 79 823.00 | 338 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 444.00 | | 145 639.00 | 1 885 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 480.00 | | 3 180.00 | 480 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 296.00 | 92 256.00 | 69 360.00 | 1 906 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 525.00 | 6 622.00 | | 335 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 771.00 | 85 635.00 | 69 360.00 | 1 570 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 540 355.00 | 144 220.00 | 8 031.00 | 1 540 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 884.00 | 190 021.00 | 184 884.00 | 184 884.00 |
6T Sur comptes clients | 1 780 880.00 | | 116 829.00 | 1 780 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965 764.00 | 190 021.00 | 301 713.00 | 1 965 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506 119.00 | 334 241.00 | 309 744.00 | 3 506 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 438.00 | 9 085 438.00 | | 9 085 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 950.00 | 480 950.00 | | 480 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 585.00 | 400 585.00 | | 400 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 374.00 | 372 374.00 | | 372 374.00 |
UP Prêts | 420 630.00 | 59 910.00 | 360 720.00 | 420 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 9 529 080.00 | 9 529 080.00 | | 9 529 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 684 469.00 | | 1 684 469.00 | 1 684 469.00 |
VB T. V. A. | 2 113 315.00 | 2 113 315.00 | | 2 113 315.00 |
VC Groupe et associés | 4 612 365.00 | 4 612 365.00 | | 4 612 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VI Groupe et associés | 239 338.00 | 239 338.00 | | 239 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 841.00 | 125 841.00 | | 125 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 727.00 | 354 727.00 | | 354 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 818 748.00 | 16 771 866.00 | 2 046 883.00 | 18 818 748.00 |
VW T.V.A. | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 538.00 | 10 819 537.00 | | 10 819 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |