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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 004.00 | 9 495.00 | 19 509.00 | 29 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 770.00 | 11 261.00 | 19 509.00 | 30 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
060 Stock marchandises | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
084 Disponibilités | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
110 Total général Actif | 85 584.00 | 11 261.00 | 74 323.00 | 85 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 320.00 | 5 616.00 | | 12 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 723.00 | 99 992.00 | | 108 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
230 Autres produits | 7 339.00 | 2 109.00 | | 7 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 807.00 | 107 717.00 | | 141 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 038.00 | 3 729.00 | | 10 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 646.00 | -942.00 | | -2 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 964.00 | 15 400.00 | | 10 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 339.00 | -1 195.00 | | 4 339.00 |
242 Autres charges externes. | 28 804.00 | 39 792.00 | | 28 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 774.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 523.00 | 33 762.00 | | 56 523.00 |
252 Charges sociales | 7 997.00 | 3 130.00 | | 7 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 957.00 | 3 323.00 | | 2 957.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 440.00 | 97 774.00 | | 120 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 367.00 | 9 943.00 | | 21 367.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 154.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 468.00 | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 664.00 | 8 322.00 | | 19 664.00 |