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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | 8 951.00 | 7 549.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 580.00 | 26 520.00 | 31 060.00 | 57 580.00 |
040 Immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 826.00 | 35 471.00 | 40 355.00 | 75 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
060 Stock marchandises | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
110 Total général Actif | 187 815.00 | 35 471.00 | 152 345.00 | 187 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 683.00 | 507 753.00 | | 602 683.00 |
230 Autres produits | 714.00 | 5 090.00 | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 397.00 | 512 843.00 | | 603 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 790.00 | 353 349.00 | | 368 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 350.00 | -2 498.00 | | 6 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 527.00 | 1 439.00 | | -1 527.00 |
242 Autres charges externes. | 46 254.00 | 48 185.00 | | 46 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 954.00 | 9 867.00 | | 12 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 933.00 | 55 272.00 | | 93 933.00 |
252 Charges sociales | 26 240.00 | 19 657.00 | | 26 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 499.00 | 10 070.00 | | 10 499.00 |
262 Autres charges | 16 096.00 | 13 491.00 | | 16 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 776.00 | 508 833.00 | | 581 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 622.00 | 4 010.00 | | 21 622.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 333.00 | | |
294 Charges financières | 328.00 | 389.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 413.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 533.00 | | 3 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 100.00 | 3 017.00 | | 18 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 684.00 | | | 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |