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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706 288.00 | | 2 706 288.00 | 2 706 288.00 |
BZ Autres créances | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 090.00 | | 2 774 090.00 | 2 774 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 090.00 | | 2 774 090.00 | 2 774 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 206 339.00 | 193 927.00 | | 206 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 204.00 | 12 413.00 | | -686 204.00 |
DL TOTAL (I) | -466 565.00 | 219 639.00 | | -466 565.00 |
DP Provisions pour risques | 845 143.00 | | | 845 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 976.00 | 7 493.00 | | 16 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 119.00 | 7 493.00 | | 862 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 742.00 | 206 704.00 | | 159 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 974.00 | 727 684.00 | | 738 974.00 |
EA Autres dettes | 1 479 820.00 | 1 904 308.00 | | 1 479 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 536.00 | 2 838 696.00 | | 2 378 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 090.00 | 3 065 827.00 | | 2 774 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 240.00 | | 2 255 240.00 | 2 255 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 240.00 | | 2 255 240.00 | 2 255 240.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 854 626.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 673.00 | 9 946.00 | | 4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 473.00 | 10 624.00 | | 59 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 261.00 | 2 501 644.00 | | 2 255 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 465.00 | 2 489 232.00 | | 2 941 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 204.00 | 12 413.00 | | -686 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 614.00 | | 82 317.00 | 319 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 294.00 | 362 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 294.00 | 335 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 006.00 | | 82 317.00 | 292 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 395.00 | 39 927.00 | | 217 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 288.00 | 39 927.00 | | 212 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 493.00 | 854 626.00 | 862 119.00 | 7 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 493.00 | 854 626.00 | 862 119.00 | 7 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 742.00 | 159 742.00 | | 159 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 288.00 | | | 2 706 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VC Groupe et associés | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 820.00 | 1 479 820.00 | | 1 479 820.00 |
VP Divers | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 090.00 | 2 774 090.00 | | 2 774 090.00 |
VW T.V.A. | 451 048.00 | 451 048.00 | | 451 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 536.00 | 2 378 536.00 | | 2 378 536.00 |