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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 837.00 | 96 990.00 | 122 846.00 | 219 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 837.00 | 96 990.00 | 522 846.00 | 619 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
060 Stock marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
084 Disponibilités | 218 560.00 | | 218 560.00 | 218 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 896.00 | | 235 896.00 | 235 896.00 |
110 Total général Actif | 855 734.00 | 96 990.00 | 758 743.00 | 855 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 629 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 877.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 057.00 | | | 613 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 465.00 | | | 23 465.00 |