| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 5 852.00 | 13 051.00 | 18 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 800.00 | 5 852.00 | 77 948.00 | 83 800.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 492.00 | 5 852.00 | 103 640.00 | 109 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
DL TOTAL (I) | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 640.00 | | | 103 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 212.00 | | 180 212.00 | 180 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 212.00 | | 180 212.00 | 180 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 256.00 | | | 185 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 349.00 | | | 154 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257.00 | 1 257.00 | 3 000.00 | 4 257.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
ST Autres comptes | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
YT Sous‐traitance | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |