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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 5 261.00 | 759.00 | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 091.00 | 148 803.00 | 34 289.00 | 183 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 134.00 | 30 957.00 | 6 177.00 | 37 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 445.00 | 185 021.00 | 43 424.00 | 228 445.00 |
BT Marchandises | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 461.00 | 2 988.00 | 73 473.00 | 76 461.00 |
BZ Autres créances | 450 155.00 | | 450 155.00 | 450 155.00 |
CF Disponibilités | 267 126.00 | | 267 126.00 | 267 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 847.00 | 2 988.00 | 810 859.00 | 813 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 292.00 | 188 008.00 | 854 283.00 | 1 042 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 124.00 | -350 269.00 | | -363 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 827.00 | -12 856.00 | | -226 827.00 |
DL TOTAL (I) | -569 951.00 | -343 124.00 | | -569 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 125 706.00 | 85 706.00 | | 125 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 706.00 | 95 706.00 | | 125 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 615.00 | 739 332.00 | | 912 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 736.00 | 175 984.00 | | 175 736.00 |
EA Autres dettes | 18 476.00 | 23 868.00 | | 18 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 702.00 | 310 495.00 | | 191 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 528.00 | 1 417 458.00 | | 1 298 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 283.00 | 1 170 040.00 | | 854 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 528.00 | 1 417 458.00 | | 1 298 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 033 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 725 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 872.00 | | | -123 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 330.00 | 8 723.00 | | 9 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 780.00 | 1 831 714.00 | | 1 862 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 607.00 | 1 844 570.00 | | 2 089 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 827.00 | -12 856.00 | | -226 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 735.00 | | 2 710.00 | 225 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 515.00 | | 2 710.00 | 217 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 003.00 | 45 018.00 | | 140 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 1 124.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 865.00 | 43 894.00 | | 135 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 706.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 95 706.00 |
6T Sur comptes clients | 6 603.00 | 2 988.00 | 6 603.00 | 6 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 603.00 | 2 988.00 | 6 603.00 | 6 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 309.00 | 42 988.00 | 16 603.00 | 102 309.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 988.00 | 16 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 615.00 | 912 615.00 | | 912 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 702.00 | 191 702.00 | | 191 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VB T. V. A. | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
VC Groupe et associés | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 379.00 | 201 379.00 | | 201 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 534.00 | 527 334.00 | 2 200.00 | 529 534.00 |
VW T.V.A. | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 528.00 | 1 298 528.00 | | 1 298 528.00 |