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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 520.00 | 37 933.00 | 7 587.00 | 45 520.00 |
BZ Autres créances | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
CF Disponibilités | 698 428.00 | | 698 428.00 | 698 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 386.00 | 37 933.00 | 816 453.00 | 854 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 385.00 | 39 932.00 | 816 453.00 | 856 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 456 068.00 | | |
DG Autres réserves | 290 771.00 | | | 290 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 938.00 | 734 703.00 | | 466 938.00 |
DL TOTAL (I) | 763 209.00 | 1 196 271.00 | | 763 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | 5 621.00 | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 4 571.00 | | 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 835.00 | 242 139.00 | | 48 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 244.00 | 252 331.00 | | 53 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 453.00 | 1 448 602.00 | | 816 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 244.00 | 252 331.00 | | 53 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | 306.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | 306.00 | | 1 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 384.00 | 110 384.00 | | 110 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 959.00 | 155 959.00 | | 155 959.00 |
VW T.V.A. | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 252.00 | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 442.00 | 4 733.00 | | 6 442.00 |
ST Autres comptes | 8 494.00 | 13 513.00 | | 8 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242.00 | 463.00 | | 242.00 |
YT Sous‐traitance | 8 488.00 | 169 385.00 | | 8 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 666.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 252.00 | 918.00 | | 2 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 654.00 | 297 009.00 | | 171 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 580.00 | 36 304.00 | | 3 580.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 666.00 | 188 094.00 | | 23 666.00 |