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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 554.00 | 8 364.00 | 9 190.00 | 17 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 111.00 | 4 455.00 | 14 655.00 | 19 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 772.00 | 12 820.00 | 29 952.00 | 42 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 956.00 | | 104 956.00 | 104 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 729.00 | 12 820.00 | 134 908.00 | 147 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 851.00 | | | -205 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 851.00 | | | -205 851.00 |
DL TOTAL (I) | -180 851.00 | | | -180 851.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 525.00 | | | 256 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 760.00 | | | 315 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 820.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 525.00 | 256 525.00 | | 256 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 682.00 | 42 575.00 | 6 107.00 | 48 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 682.00 | 42 575.00 | 6 107.00 | 48 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 760.00 | 315 760.00 | | 315 760.00 |