| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 011.00 | 348.00 | 9 663.00 | 10 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 958.00 | 1 470.00 | 11 487.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 139.00 | 1 716.00 | 5 423.00 | 7 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 980.00 | 1 470.00 | 11 509.00 | 12 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 894.00 | | 642 894.00 | 642 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 828.00 | | 296 828.00 | 296 828.00 |
BZ Autres créances | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
CF Disponibilités | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 349.00 | | 1 071 349.00 | 1 071 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 328.00 | 1 470.00 | 1 082 858.00 | 1 084 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
DL TOTAL (I) | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 011.00 | | | 485 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 613.00 | | | 436 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
EA Autres dettes | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 938.00 | | | 1 002 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 858.00 | | | 1 082 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 626 181.00 | 1 626 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 626 181.00 | 1 626 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 184.00 | | | 1 626 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 264.00 | | | 1 551 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 613.00 | 436 613.00 | | 436 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 320.00 | 3 497.00 | 3 823.00 | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 634.00 | 334 634.00 | | 334 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 634.00 | 334 634.00 | | 334 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 927.00 | 514 104.00 | 3 823.00 | 517 927.00 |