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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 553.00 | 2 746.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 549.00 | 10 848.00 | 64 701.00 | 75 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 565.00 | 19 369.00 | 273 196.00 | 292 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 633.00 | 30 770.00 | 700 863.00 | 731 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CF Disponibilités | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 902.00 | | 109 902.00 | 109 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 536.00 | 30 770.00 | 810 765.00 | 841 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 810.00 | | | -70 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 235.00 | | | -33 235.00 |
DL TOTAL (I) | -94 045.00 | | | -94 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 280.00 | | | 486 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 849.00 | | | 303 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 811.00 | | | 904 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 765.00 | | | 810 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 459.00 | | | 655 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FD Production vendue biens | 336 290.00 | | 336 290.00 | 336 290.00 |
FG Production vendue services | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 391.00 | | 340 391.00 | 340 391.00 |
FM Production stockée | | | 1 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 534.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 755.00 | | | 341 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 990.00 | | | 374 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 235.00 | | | -33 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 069.00 | | 351 564.00 | 380 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 3 300.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 348 115.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 069.00 | | 148.00 | 10 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236.00 | 28 534.00 | | 2 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | 27 981.00 | | 2 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 001.00 | 224 648.00 | 217 362.00 | 474 001.00 |
VI Groupe et associés | 303 849.00 | 303 849.00 | | 303 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -117 205.00 | | | -117 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VP Divers | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 953.00 | 27 734.00 | 10 218.00 | 37 953.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 811.00 | 655 459.00 | 217 362.00 | 904 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
ST Autres comptes | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
YT Sous‐traitance | 654.00 | | | 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720.00 | | | 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 555.00 | 4 312.00 | | 6 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 018.00 | | | 112 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |