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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 201 880.00 | | 201 880.00 | 201 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 880.00 | | 201 880.00 | 201 880.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
084 Disponibilités | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
110 Total général Actif | 228 179.00 | | 228 179.00 | 228 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
280 Produits financiers | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
294 Charges financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 899.00 | | | 206 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 353.00 | | | 10 353.00 |