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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 152 976.00 | 166 445.00 | 986 531.00 | 1 152 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 122.00 | 9 563.00 | 10 559.00 | 20 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 339.00 | 176 008.00 | 997 331.00 | 1 173 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CF Disponibilités | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 175.00 | 176 008.00 | 1 127 167.00 | 1 303 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 377.00 | -104 493.00 | | -187 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 320.00 | -82 883.00 | | -37 320.00 |
DL TOTAL (I) | -214 697.00 | -177 377.00 | | -214 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | 1 273.00 | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 001.00 | 1 042 429.00 | | 1 008 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 5 346.00 | | 7 353.00 |
EA Autres dettes | 325 449.00 | 325 427.00 | | 325 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 864.00 | 1 374 476.00 | | 1 341 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 167.00 | 1 197 099.00 | | 1 127 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 2.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 685.00 | 51 645.00 | | 83 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 005.00 | 134 529.00 | | 121 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 320.00 | -82 883.00 | | -37 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 924.00 | | 7 416.00 | 1 165 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 684.00 | | 7 416.00 | 1 165 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 758.00 | 76 250.00 | | 99 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 758.00 | 76 250.00 | | 99 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 450.00 | 325 450.00 | | 325 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 264.00 | 49 000.00 | 204 810.00 | 993 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 806.00 | 396 542.00 | 204 810.00 | 1 340 806.00 |