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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 16 791 787.00 | | 16 791 787.00 | 16 791 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 082 441.00 | | 8 082 441.00 | 8 082 441.00 |
BZ Autres créances | 3 380 299.00 | | 3 380 299.00 | 3 380 299.00 |
CF Disponibilités | 298 239.00 | | 298 239.00 | 298 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 836 066.00 | | 28 836 066.00 | 28 836 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 836 066.00 | | 28 836 066.00 | 28 836 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 015.00 | | | 796 015.00 |
DL TOTAL (I) | 797 015.00 | | | 797 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 383 923.00 | | | 14 383 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 767.00 | | | 1 180 767.00 |
EA Autres dettes | 12 380 389.00 | | | 12 380 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 039 051.00 | | | 28 039 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 836 066.00 | | | 28 836 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 039 051.00 | | | 28 039 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 524 837.00 | | 17 524 837.00 | 17 524 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 524 837.00 | | 17 524 837.00 | 17 524 837.00 |
FM Production stockée | | | 16 791 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 316 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 587 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 225 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 463 819.00 | | | 34 463 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 667 804.00 | | | 33 667 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 015.00 | | | 796 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 383 923.00 | 14 383 923.00 | | 14 383 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 082 441.00 | 8 082 441.00 | | 8 082 441.00 |
VB T. V. A. | 982 338.00 | 982 338.00 | | 982 338.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 461.00 | 2 375 461.00 | | 2 375 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
VI Groupe et associés | 12 380 389.00 | 12 380 389.00 | | 12 380 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 462 740.00 | 11 462 740.00 | | 11 462 740.00 |
VW T.V.A. | 1 172 744.00 | 1 172 744.00 | | 1 172 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 039 051.00 | 28 039 051.00 | | 28 039 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 280 990.00 | | | 1 280 990.00 |
ST Autres comptes | 348 051.00 | | | 348 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 013 360.00 | | | 2 013 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 247 532.00 | | | 2 247 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 629 040.00 | | | 1 629 040.00 |