| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 213.00 | 136.00 | 1 349.00 |
040 Immobilisations financières | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 528.00 | 1 213.00 | 28 315.00 | 29 528.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 104 173.00 | | 104 173.00 | 104 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 293.00 | | 104 293.00 | 104 293.00 |
110 Total général Actif | 133 821.00 | 1 213.00 | 132 608.00 | 133 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 070.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 500.00 | 20 500.00 | | 23 500.00 |
242 Autres charges externes. | 11 621.00 | 8 865.00 | | 11 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | 163.00 | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 236.00 | 9 478.00 | | 12 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 264.00 | 11 022.00 | | 11 264.00 |
280 Produits financiers | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 1 653.00 | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 449.00 | 9 369.00 | | 54 449.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 289.00 | | | 1 289.00 |