| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 385 446.00 | 2 019.00 | 15 383 427.00 | 15 385 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BZ Autres créances | 35 441 158.00 | | 35 441 158.00 | 35 441 158.00 |
CF Disponibilités | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 492 257.00 | | 35 492 257.00 | 35 492 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 877 703.00 | 2 019.00 | 50 875 684.00 | 50 877 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 760 069.00 | | | 31 760 069.00 |
CU Autres participations | 15 383 427.00 | | 15 383 427.00 | 15 383 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 070 239.00 | 9 070 239.00 | | 9 070 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 017.00 | 1 547 425.00 | | 1 168 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 843.00 | -379 408.00 | | 745 843.00 |
DK Provisions réglementées | 373 925.00 | 289 572.00 | | 373 925.00 |
DL TOTAL (I) | 11 659 467.00 | 10 829 271.00 | | 11 659 467.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38 576 529.00 | 35 622 266.00 | | 38 576 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432.00 | 5 200.00 | | 5 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 461.00 | | | 271 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 154.00 | 79 709.00 | | 174 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 516.00 | 47 381.00 | | 188 516.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 216 217.00 | 35 754 557.00 | | 39 216 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 875 684.00 | 46 583 828.00 | | 50 875 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 688.00 | 132 291.00 | | 639 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 196.00 | | 416 196.00 | 416 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 196.00 | | 416 196.00 | 416 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 912 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 512.00 | 84 353.00 | | 110 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 512.00 | -84 353.00 | | -110 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 308 514.00 | | | -1 308 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 452.00 | 3 032 613.00 | | 3 331 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 609.00 | 3 412 021.00 | | 2 585 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 843.00 | -379 408.00 | | 745 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 289 572.00 | 84 353.00 | | 289 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 572.00 | 84 353.00 | | 289 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 429 334.00 | | | 32 429 334.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 147 194.00 | | | 6 147 194.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 461.00 | 271 461.00 | | 271 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 154.00 | 174 154.00 | | 174 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 516.00 | 188 516.00 | | 188 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 441 159.00 | 3 681 090.00 | 31 760 069.00 | 35 441 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 465 412.00 | 3 705 343.00 | 31 760 069.00 | 35 465 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 216 217.00 | 639 688.00 | | 39 216 217.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |