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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 986.00 | 57 375.00 | 55 611.00 | 112 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 538.00 | 13 569.00 | 47 968.00 | 61 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 939.00 | 71 052.00 | 115 887.00 | 186 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
CF Disponibilités | 235 956.00 | | 235 956.00 | 235 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 583.00 | | 327 583.00 | 327 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 523.00 | 71 052.00 | 443 471.00 | 514 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
DH Report à nouveau | -26 488.00 | | | -26 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 481.00 | -26 488.00 | | -76 481.00 |
DL TOTAL (I) | -36 873.00 | 39 608.00 | | -36 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 978.00 | 129 575.00 | | 106 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 293.00 | 133 138.00 | | 287 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 178.00 | 55 841.00 | | 69 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 343.00 | 318 554.00 | | 480 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 471.00 | 358 162.00 | | 443 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 207.00 | 2 115.00 | | 396 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 122.00 | 5 368.00 | 85 000.00 | 182 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551.00 | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 000.00 | 551.00 | 186 939.00 | 85 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 5 108.00 | 85 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 524.00 | | 85 000.00 | 89 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | 5 368.00 | | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 976.00 | 55 076.00 | | 15 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 868.00 | 55 076.00 | | 15 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 293.00 | 287 293.00 | | 287 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 978.00 | 22 841.00 | 84 137.00 | 106 978.00 |
VI Groupe et associés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 371.00 | 86 103.00 | 7 268.00 | 93 371.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 343.00 | 396 206.00 | 84 137.00 | 480 343.00 |