| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 8 248.00 | 4 752.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
AP Constructions | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 186.00 | 505.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | 1 480.00 | 408.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 166.00 | 10 914.00 | 256 251.00 | 267 166.00 |
BT Marchandises | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 930.00 | | 90 930.00 | 90 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 096.00 | 10 914.00 | 347 181.00 | 358 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 740.00 | 420.00 | | 2 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504.00 | 2 320.00 | | -1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 25 236.00 | 26 740.00 | | 25 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 767.00 | 162 538.00 | | 205 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 087.00 | 45 065.00 | | 62 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 86 410.00 | | 29 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 159.00 | 21 215.00 | | 24 159.00 |
EA Autres dettes | | 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 946.00 | 315 981.00 | | 321 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 181.00 | 342 722.00 | | 347 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 923.00 | | 182 923.00 | 182 923.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 923.00 | | 182 923.00 | 182 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 2.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 2.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -2.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 133.00 | 277 672.00 | | 193 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 638.00 | 275 352.00 | | 194 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504.00 | 2 320.00 | | -1 504.00 |