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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 327.00 | 4 673.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
AP Constructions | 16 320.00 | 5 633.00 | 10 688.00 | 16 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 544.00 | 6 152.00 | 4 392.00 | 10 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 306.00 | 13 329.00 | 10 977.00 | 24 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 874.00 | 32 440.00 | 44 435.00 | 76 874.00 |
BT Marchandises | 164 127.00 | | 164 127.00 | 164 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 204 177.00 | | 204 177.00 | 204 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 562.00 | | 391 562.00 | 391 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 437.00 | 32 440.00 | 435 997.00 | 468 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | | | 36.00 |
DH Report à nouveau | | -38 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015.00 | 38 584.00 | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 22 051.00 | 20 036.00 | | 22 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 503.00 | 101 193.00 | | 141 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 972.00 | 277 472.00 | | 190 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 244.00 | 17 303.00 | | 19 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 086.00 | 46 064.00 | | 43 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | 16 325.00 | | 18 374.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 3 788.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 946.00 | 462 145.00 | | 413 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 997.00 | 482 180.00 | | 435 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 279.00 | 11 161.00 | | 21 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 2 400.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 352.00 | 8 761.00 | | 16 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 503.00 | 70 596.00 | 70 907.00 | 141 503.00 |
VI Groupe et associés | 190 972.00 | 190 972.00 | | 190 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 233.00 | 22 778.00 | 2 455.00 | 25 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 702.00 | 323 795.00 | 70 907.00 | 394 702.00 |