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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 377.00 | 35 220.00 | 22 157.00 | 57 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 377.00 | 35 220.00 | 22 157.00 | 57 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
084 Disponibilités | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
110 Total général Actif | 71 334.00 | 35 220.00 | 36 114.00 | 71 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 804.00 | 116 425.00 | | 140 804.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 9 500.00 | | -15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 523.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 805.00 | 129 516.00 | | 125 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 937.00 | 18 050.00 | | 11 937.00 |
242 Autres charges externes. | 58 694.00 | 65 951.00 | | 58 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 188.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 103.00 | 25 043.00 | | 36 103.00 |
252 Charges sociales | 16 287.00 | 11 816.00 | | 16 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 124.00 | 9 052.00 | | 8 124.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 319.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 278.00 | 131 419.00 | | 132 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 473.00 | -1 904.00 | | -6 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 431.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 825.00 | -2 335.00 | | -6 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 567.00 | | | 7 567.00 |