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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 900.00 | 11 100.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 032.00 | 8 358.00 | 6 674.00 | 15 032.00 |
AP Constructions | 264 155.00 | 144 235.00 | 119 920.00 | 264 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 782.00 | 60 498.00 | 52 284.00 | 112 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 801.00 | 244 174.00 | 202 627.00 | 446 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BT Marchandises | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BZ Autres créances | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 144 187.00 | | 144 187.00 | 144 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 913.00 | | 190 913.00 | 190 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 715.00 | 244 174.00 | 393 541.00 | 637 715.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 11 410.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 386.00 | -13 954.00 | | 48 386.00 |
DL TOTAL (I) | 51 342.00 | 2 956.00 | | 51 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 542.00 | 275 021.00 | | 221 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 11 297.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 128.00 | 50 340.00 | | 44 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 686.00 | 57 664.00 | | 71 686.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 2 933.00 | | 2 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 199.00 | 397 255.00 | | 342 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 541.00 | 400 211.00 | | 393 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 883.00 | 228 894.00 | | 187 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 035.00 | | 766.00 | 446 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 210.00 | | 727.00 | 376 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 610.00 | | 39.00 | 12 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 742.00 | 60 432.00 | | 183 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 557.00 | 626.00 | | 16 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 537.00 | 5 721.00 | | 16 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 648.00 | 54 085.00 | | 150 648.00 |