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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 583.00 | 2 407.00 | 9 176.00 | 11 583.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 083.00 | 2 407.00 | 9 676.00 | 12 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
072 Créances – Autres | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
084 Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
110 Total général Actif | 88 642.00 | 2 407.00 | 86 234.00 | 88 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 844.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 531.00 | | | 216 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
230 Autres produits | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 803.00 | | | 217 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
242 Autres charges externes. | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
252 Charges sociales | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 395.00 | | | 208 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 681.00 | | | 681.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |