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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 484.00 | 1 182.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 120.00 | 150 484.00 | 2 349 636.00 | 2 500 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 254.00 | | 225 254.00 | 225 254.00 |
BZ Autres créances | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CF Disponibilités | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 798.00 | | 266 798.00 | 266 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 918.00 | 150 484.00 | 2 616 434.00 | 2 766 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
CU Autres participations | 2 483 454.00 | 150 000.00 | 2 333 454.00 | 2 483 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 666.00 | 1 666 666.00 | | 1 666 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 747.00 | 38 101.00 | | 36 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 625.00 | -1 353.00 | | 27 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 307.00 | 1 810 682.00 | | 1 838 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 036.00 | 91 346.00 | | 77 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 962.00 | 490 025.00 | | 507 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 950.00 | 109 039.00 | | 68 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 179.00 | 82 500.00 | | 124 179.00 |
EA Autres dettes | | 2 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 127.00 | 775 678.00 | | 778 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 434.00 | 2 586 360.00 | | 2 616 434.00 |