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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 495.00 | 26 467.00 | 8 028.00 | 34 495.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 55 653.00 | 37 623.00 | 18 030.00 | 55 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 430.00 | 271 911.00 | 58 519.00 | 330 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 349.00 | 121 584.00 | 84 765.00 | 206 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 145.00 | 457 585.00 | 225 560.00 | 683 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 380.00 | | 329 380.00 | 329 380.00 |
BZ Autres créances | 147 002.00 | | 147 002.00 | 147 002.00 |
CF Disponibilités | 319 289.00 | | 319 289.00 | 319 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 914.00 | | 814 914.00 | 814 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 058.00 | 457 585.00 | 1 040 473.00 | 1 498 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 907.00 | 525 907.00 | | 525 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 5 035.00 | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 304.00 | 150 838.00 | | 63 304.00 |
DL TOTAL (I) | 695 085.00 | 681 780.00 | | 695 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 662.00 | 128.00 | | 21 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 200.00 | 134 234.00 | | 156 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 527.00 | 118 866.00 | | 167 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 389.00 | 253 227.00 | | 345 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 473.00 | 935 008.00 | | 1 040 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 775 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 794 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 631.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 18 104.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 18 104.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 25.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 25.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 18 080.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 344.00 | 50 424.00 | | 22 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 617.00 | 1 888 395.00 | | 1 798 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 313.00 | 1 737 557.00 | | 1 735 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 304.00 | 150 838.00 | | 63 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 180.00 | | 105 794.00 | 580 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 683 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 593 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 685.00 | | 105 794.00 | 490 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 783.00 | 53 631.00 | 2 830.00 | 406 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 168.00 | 5 298.00 | | 21 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 615.00 | 48 333.00 | 2 830.00 | 385 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 200.00 | 156 200.00 | | 156 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
UX Autres créances clients | 329 380.00 | 329 380.00 | | 329 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 662.00 | 5 682.00 | 15 980.00 | 21 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 985.00 | 479 985.00 | | 479 985.00 |
VW T.V.A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 389.00 | 329 409.00 | 15 980.00 | 345 389.00 |