| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 136.00 | 55 505.00 | 66 631.00 | 122 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 813.00 | 22 045.00 | 26 768.00 | 48 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 323.00 | 13 356.00 | 65 967.00 | 79 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 740.00 | 90 906.00 | 160 834.00 | 251 740.00 |
BT Marchandises | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 512.00 | 90 906.00 | 239 606.00 | 330 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
DH Report à nouveau | -7 386.00 | | | -7 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 629.00 | | | 159 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 606.00 | | | 239 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
FG Production vendue services | 141 466.00 | | 141 466.00 | 141 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 203.00 | | | 208 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 690.00 | | | 201 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 255.00 | | 58 485.00 | 193 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 787.00 | | 58 485.00 | 191 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 389.00 | 19 517.00 | | 71 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 389.00 | 19 517.00 | | 71 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 988.00 | 39 026.00 | 51 268.00 | 94 988.00 |
VI Groupe et associés | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658.00 | 4 190.00 | 1 468.00 | 5 658.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 629.00 | 103 667.00 | 51 268.00 | 159 629.00 |