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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 580.00 | | 252 580.00 | 252 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 580.00 | | 682 580.00 | 682 580.00 |
BZ Autres créances | 90 756.00 | | 90 756.00 | 90 756.00 |
CF Disponibilités | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 146.00 | | 113 146.00 | 113 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 726.00 | | 795 726.00 | 795 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700.00 | | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 234.00 | | | 1 145 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 732.00 | | | -362 732.00 |
DL TOTAL (I) | 791 303.00 | | | 791 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 726.00 | | | 795 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601 890.00 | | | 2 601 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686 120.00 | | | 2 686 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 089 638.00 | | | 4 089 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101 803.00 | | | 4 101 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415 683.00 | | | -1 415 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 793.00 | | | 4 135 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 525.00 | | | 4 498 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 732.00 | | | -362 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 638.00 | | 3 039 220.00 | 4 089 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 356 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 446 278.00 | 682 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 446 278.00 | 682 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 638.00 | | 3 039 220.00 | 4 089 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 066.00 | 12 164.00 | 84 230.00 | 72 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 066.00 | 12 164.00 | 84 230.00 | 72 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 164.00 | 84 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 580.00 | | 252 580.00 | 252 580.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 337.00 | 90 756.00 | 252 580.00 | 343 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 005.00 | | | 18 005.00 |