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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 653.00 | 2 472.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 125.00 | 653.00 | 2 472.00 | 3 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
060 Stock marchandises | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
072 Créances – Autres | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
084 Disponibilités | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 516.00 | | 133 516.00 | 133 516.00 |
110 Total général Actif | 136 641.00 | 653.00 | 135 988.00 | 136 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 341.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 875.00 | 21 501.00 | | 2 875.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 901.00 | 1 188.00 | | 27 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 210.00 | 49 188.00 | | 131 210.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 987.00 | 71 877.00 | | 161 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 440.00 | 10 792.00 | | 5 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 875.00 | -17 266.00 | | -8 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 286.00 | 4 783.00 | | 13 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -478.00 | -7 788.00 | | -478.00 |
242 Autres charges externes. | 43 690.00 | 21 951.00 | | 43 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 722.00 | | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 975.00 | 34 803.00 | | 74 975.00 |
252 Charges sociales | 7 588.00 | 3 336.00 | | 7 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 517.00 | 136.00 | | 517.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 550.00 | 50 747.00 | | 137 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 437.00 | 21 130.00 | | 24 437.00 |
294 Charges financières | 661.00 | 136.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 604.00 | 381.00 | | 3 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 1 314.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 146.00 | 19 299.00 | | 17 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 748.00 | | | 9 748.00 |