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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 116 324.00 | | 116 324.00 | 116 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 324.00 | | 116 324.00 | 116 324.00 |
072 Créances – Autres | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
084 Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
110 Total général Actif | 133 540.00 | | 133 540.00 | 133 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 789.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 932.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 680.00 | | 1 091 680.00 | 1 091 680.00 |
CF Disponibilités | 242 179.00 | | 242 179.00 | 242 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 379.00 | | 243 379.00 | 243 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 058.00 | | 1 335 058.00 | 1 335 058.00 |
CU Autres participations | 1 091 640.00 | | 1 091 640.00 | 1 091 640.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
252 Charges sociales | 957.00 | | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 453.00 | | | -4 453.00 |
280 Produits financiers | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
DK Provisions réglementées | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 771.00 | | | 1 098 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 749.00 | | | 200 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 520.00 | | | 1 301 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 058.00 | | | 1 335 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 520.00 | | | 1 301 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 252.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |