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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 381.00 | | 138 381.00 | 138 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 055.00 | 4 318.00 | 38 737.00 | 43 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 782.00 | 18 467.00 | 52 314.00 | 70 782.00 |
AX Avances et acomptes | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 588.00 | 22 785.00 | 349 803.00 | 372 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
BZ Autres créances | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 663.00 | | 322 663.00 | 322 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 252.00 | 22 785.00 | 672 466.00 | 695 252.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 111 329.00 | -14 473.00 | | 111 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715.00 | 141 452.00 | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 119 193.00 | 133 479.00 | | 119 193.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 467.00 | 207 035.00 | | 203 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 200.00 | 259.00 | | 42 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 158.00 | 60 043.00 | | 86 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 449.00 | 12 498.00 | | 21 449.00 |
EA Autres dettes | | 20 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 273.00 | 321 700.00 | | 553 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 466.00 | 455 179.00 | | 672 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 928 288.00 | | 928 288.00 | 928 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 288.00 | | 928 288.00 | 928 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 570.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 310.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 310.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -310.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 708.00 | | | -11 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 750.00 | 650 692.00 | | 928 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 036.00 | 509 240.00 | | 928 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715.00 | 141 452.00 | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 299.00 | 14 486.00 | | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299.00 | 14 486.00 | | 8 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 466.00 | 403 466.00 | | 403 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 057.00 | 131 057.00 | | 131 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 934.00 | 131 057.00 | 20 877.00 | 151 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 273.00 | 553 273.00 | | 553 273.00 |