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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 106.00 | 2 062.00 | 6 044.00 | 8 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 342.00 | 25 320.00 | 109 023.00 | 134 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 333.00 | 27 382.00 | 116 951.00 | 144 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
072 Créances – Autres | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
110 Total général Actif | 402 533.00 | 27 382.00 | 375 151.00 | 402 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 463.00 | | | 719 463.00 |
222 Production stockée | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
224 Production immobilisée | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 183.00 | | | 831 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 371.00 | | | 337 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 072.00 | | | -39 072.00 |
242 Autres charges externes. | 158 810.00 | | | 158 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 703.00 | | | 210 703.00 |
252 Charges sociales | 110 504.00 | | | 110 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
262 Autres charges | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 829 655.00 | | | 829 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
280 Produits financiers | 699.00 | | | 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 333.00 | | | 144 333.00 |