| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 1 390.00 | 773.00 | 2 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 571.00 | 197 768.00 | 586 803.00 | 784 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 373.00 | 710 833.00 | 1 014 540.00 | 1 725 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 110.00 | 909 991.00 | 1 722 118.00 | 2 632 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 082.00 | | 532 082.00 | 532 082.00 |
BZ Autres créances | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 569.00 | | 780 569.00 | 780 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 678.00 | 909 991.00 | 2 502 687.00 | 3 412 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 682.00 | 24 358.00 | | 42 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 022.00 | 18 323.00 | | -192 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 190.00 | 14 048.00 | | 11 190.00 |
DL TOTAL (I) | -127 150.00 | 67 729.00 | | -127 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 657 434.00 | 1 017 991.00 | | 1 657 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 339.00 | 45 237.00 | | 125 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 599.00 | 19.00 | | 52 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 406.00 | 115 118.00 | | 670 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 281.00 | 52 101.00 | | 122 281.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 66 653.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 838.00 | 1 297 119.00 | | 2 629 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 687.00 | 1 364 848.00 | | 2 502 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 646.00 | 385 163.00 | 27 818.00 | 552 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 240.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 496.00 | 384 923.00 | 27 818.00 | 551 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 406.00 | 670 406.00 | | 670 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782 773.00 | 496 055.00 | 1 182 760.00 | 1 782 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 039.00 | 710 039.00 | | 710 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 039.00 | 710 039.00 | | 710 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 837.00 | 1 343 119.00 | 1 182 760.00 | 2 629 837.00 |