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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 447.00 | 33 136.00 | 20 311.00 | 53 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 452.00 | 3 591.00 | 6 861.00 | 10 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 357.00 | 25 988.00 | 31 369.00 | 57 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 087.00 | 62 716.00 | 65 371.00 | 128 087.00 |
BT Marchandises | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 775.00 | 2 954.00 | 52 820.00 | 55 775.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
CF Disponibilités | 148 202.00 | | 148 202.00 | 148 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 925.00 | 2 954.00 | 383 971.00 | 386 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 012.00 | 65 670.00 | 449 342.00 | 515 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 878.00 | 35 396.00 | | 89 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 036.00 | 54 482.00 | | 41 036.00 |
DL TOTAL (I) | 152 915.00 | 111 878.00 | | 152 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 883.00 | 30 964.00 | | 23 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 34 271.00 | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 070.00 | 92 884.00 | | 130 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 032.00 | 76 591.00 | | 76 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 817.00 | 77 936.00 | | 65 817.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 139.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 428.00 | 312 785.00 | | 296 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 342.00 | 424 663.00 | | 449 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 152.00 | | 11 290.00 | 117 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 128 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 121 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 021.00 | | 10 590.00 | 111 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | 700.00 | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 963.00 | 20 789.00 | 36.00 | 41 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 963.00 | 20 789.00 | 36.00 | 41 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 581.00 | 7 246.00 | 15 698.00 | 23 581.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 470.00 | 77 638.00 | 6 831.00 | 84 470.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 373.00 | 150 038.00 | 15 698.00 | 166 373.00 |