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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 203.00 | 164 425.00 | 164 778.00 | 329 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 807.00 | 54 609.00 | 66 197.00 | 120 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 565.00 | 219 035.00 | 241 530.00 | 460 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 909.00 | 108 932.00 | 273 977.00 | 382 909.00 |
BZ Autres créances | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CF Disponibilités | 326 668.00 | | 326 668.00 | 326 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 541.00 | 108 932.00 | 636 609.00 | 745 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 106.00 | 327 967.00 | 878 139.00 | 1 206 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 033.00 | 99 644.00 | | 76 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 706.00 | 46 380.00 | | 57 706.00 |
DL TOTAL (I) | 166 739.00 | 179 023.00 | | 166 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 198.00 | 341 334.00 | | 325 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 723.00 | 446 927.00 | | 211 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 953.00 | 161 599.00 | | 150 953.00 |
EA Autres dettes | 23 526.00 | 28 484.00 | | 23 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 400.00 | 1 101 943.00 | | 711 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 139.00 | 1 280 967.00 | | 878 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 476.00 | 973 814.00 | | 603 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 511.00 | | 33 054.00 | 427 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 211.00 | | 29 799.00 | 420 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 3 255.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 647.00 | 89 388.00 | | 129 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 647.00 | 89 388.00 | | 129 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 723.00 | 211 723.00 | | 211 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 953.00 | 150 953.00 | | 150 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
UX Autres créances clients | 382 909.00 | 382 909.00 | | 382 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 198.00 | 217 274.00 | 87 073.00 | 325 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 428.00 | 418 873.00 | 10 555.00 | 429 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 400.00 | 603 476.00 | 87 073.00 | 711 400.00 |