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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 347.00 | 1 149.00 | 7 198.00 | 8 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 660.00 | 51 752.00 | 11 907.00 | 63 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 559.00 | 52 902.00 | 33 657.00 | 86 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 809.00 | | 253 809.00 | 253 809.00 |
BZ Autres créances | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 301.00 | | 308 301.00 | 308 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 860.00 | 52 902.00 | 341 958.00 | 394 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
DL TOTAL (I) | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 974.00 | | | 214 974.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 224.00 | | | 277 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 958.00 | | | 341 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 224.00 | | | 277 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 989.00 | | 32 324.00 | 71 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 753.00 | 86 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 753.00 | 72 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 338.00 | | 30 424.00 | 59 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 651.00 | | 1 900.00 | 12 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 070.00 | 14 785.00 | 953.00 | 39 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 070.00 | 14 785.00 | 953.00 | 39 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
UX Autres créances clients | 253 809.00 | 253 809.00 | | 253 809.00 |
VB T. V. A. | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VI Groupe et associés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 393.00 | 302 842.00 | 14 551.00 | 317 393.00 |
VW T.V.A. | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 224.00 | 277 224.00 | | 277 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
ST Autres comptes | 442 168.00 | | | 442 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
YT Sous‐traitance | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 820.00 | | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 198.00 | | | 265 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
ZE Dividendes | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 106.00 | | | 507 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |