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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 220.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 044.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 420.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 575.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 756.00 | -96 340.00 | | -112 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 721.00 | -16 416.00 | | 24 721.00 |
DL TOTAL (I) | -83 035.00 | -107 756.00 | | -83 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 225.00 | 18 312.00 | | 10 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 194.00 | 58 910.00 | | 52 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 402.00 | 45 612.00 | | 42 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 789.00 | 31 498.00 | | 21 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 609.00 | 154 332.00 | | 126 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 575.00 | 46 576.00 | | 43 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 368.00 | 85 238.00 | | 72 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 2 042.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 2 042.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 7 934.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 7 934.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | -5 892.00 | | -1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 349.00 | 238 180.00 | | 353 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 628.00 | 254 596.00 | | 328 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 721.00 | -16 416.00 | | 24 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 429.00 | 9 840.00 | 38 268.00 | 28 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 429.00 | 9 840.00 | 38 268.00 | 28 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167.00 | 120.00 | 2 047.00 | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 609.00 | 72 368.00 | 54 241.00 | 126 609.00 |