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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 427.00 | 74 222.00 | 98 204.00 | 172 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 511.00 | 74 222.00 | 132 289.00 | 206 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 630.00 | | 1 666 630.00 | 1 666 630.00 |
BZ Autres créances | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CF Disponibilités | 662 478.00 | | 662 478.00 | 662 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 338.00 | | 2 374 338.00 | 2 374 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 848.00 | 74 222.00 | 2 506 626.00 | 2 580 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 310.00 | 202 116.00 | | 191 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 565.00 | 189 195.00 | | 879 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 876.00 | 402 310.00 | | 1 081 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 313.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 030.00 | 118 874.00 | | 100 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 310.00 | 833 520.00 | | 1 323 310.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 1 335.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 750.00 | 954 042.00 | | 1 424 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 626.00 | 1 356 353.00 | | 2 506 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 394.00 | 143 201.00 | 783 595.00 | 640 394.00 |
FG Production vendue services | 6 291 580.00 | | 6 291 580.00 | 6 291 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 931 974.00 | 143 201.00 | 7 075 174.00 | 6 931 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 119 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 710.00 | -40 947.00 | | 208 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 119 833.00 | 5 422 128.00 | | 7 119 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 268.00 | 5 232 933.00 | | 6 240 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 565.00 | 189 195.00 | | 879 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 617.00 | | 65 079.00 | 141 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 34 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 206 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 348.00 | | 65 079.00 | 107 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 014.00 | 39 208.00 | | 35 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 014.00 | 39 208.00 | | 35 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 787.00 | 281 787.00 | | 281 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 278.00 | 441 278.00 | | 441 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 148.00 | 170 148.00 | | 170 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 948.00 | 1 662 948.00 | | 1 662 948.00 |
VB T. V. A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 261.00 | 1 708 177.00 | 34 084.00 | 1 742 261.00 |
VW T.V.A. | 359 601.00 | 359 601.00 | | 359 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 750.00 | 1 424 750.00 | | 1 424 750.00 |