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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 179.00 | 3 121.00 | 3 300.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 300.00 | 179.00 | 20 121.00 | 20 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
110 Total général Actif | 71 933.00 | 179.00 | 71 753.00 | 71 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
242 Autres charges externes. | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
252 Charges sociales | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | | | 179.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |