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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 825.00 | 9 999.00 | 14 826.00 | 24 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387.00 | 1 477.00 | 5 910.00 | 7 387.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 020.00 | 5 802.00 | 16 218.00 | 22 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 585.00 | 72 343.00 | 605 242.00 | 677 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 357.00 | 89 621.00 | 1 052 736.00 | 1 142 357.00 |
BT Marchandises | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 874.00 | | 88 874.00 | 88 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 495.00 | | 129 495.00 | 129 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 852.00 | 89 621.00 | 1 182 231.00 | 1 271 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 613.00 | | | -107 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 547.00 | -107 613.00 | | 97 547.00 |
DL TOTAL (I) | -9 065.00 | -106 613.00 | | -9 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 925.00 | 700 000.00 | | 739 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 494.00 | 300 000.00 | | 300 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 980.00 | 190 499.00 | | 100 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 898.00 | 15 233.00 | | 49 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 296.00 | 1 205 732.00 | | 1 191 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 231.00 | 1 099 119.00 | | 1 182 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 408.00 | | 821 408.00 | 821 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 408.00 | | 821 408.00 | 821 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 163.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 823.00 | 17 119.00 | | 823 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 276.00 | 124 732.00 | | 726 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 547.00 | -107 613.00 | | 97 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 272.00 | | 377 245.00 | 988 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 160.00 | | 1 142 357.00 | 223 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 160.00 | | 699 604.00 | 223 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 7 387.00 | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 347.00 | | 369 417.00 | 553 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 440.00 | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458.00 | 84 163.00 | | 5 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | 8 275.00 | | 1 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734.00 | 74 411.00 | | 3 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
VB T. V. A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 898.00 | 115 739.00 | 624 160.00 | 739 898.00 |
VI Groupe et associés | 300 494.00 | 300 494.00 | | 300 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 136.00 | 26 596.00 | 20 540.00 | 47 136.00 |
VW T.V.A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 296.00 | 567 136.00 | 624 160.00 | 1 191 296.00 |