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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 024.00 | 4 947.00 | 27 077.00 | 32 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 733.00 | 100 159.00 | 134 574.00 | 234 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 757.00 | 105 106.00 | 171 651.00 | 276 757.00 |
060 Stock marchandises | 202 185.00 | | 202 185.00 | 202 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 737.00 | | 149 737.00 | 149 737.00 |
072 Créances – Autres | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
084 Disponibilités | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 287.00 | | 488 287.00 | 488 287.00 |
110 Total général Actif | 765 044.00 | 105 106.00 | 659 938.00 | 765 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 613.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 853 894.00 | | | 853 894.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 927 723.00 | | | 927 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 450.00 | | | 417 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 683.00 | | | -53 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 789.00 | | | 147 789.00 |
242 Autres charges externes. | 167 479.00 | | | 167 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 891.00 | | | 154 891.00 |
252 Charges sociales | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 902 913.00 | | | 902 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 348.00 | | | 241 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 131.00 | | | 192 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 454.00 | | | 147 454.00 |